الأسهم خيارات المغطاة مكالمات

أساسيات المكالمات التي تمت تغطيتها. ينظر إليها على أنها استراتيجية محافظة، والمستثمرين المحترفين كتابة المكالمات المشمولة لزيادة دخل الاستثمار ولكن يمكن للمستثمرين الأفراد أيضا الاستفادة من هذه الاستراتيجية بسيطة وفعالة الخيار عن طريق أخذ الوقت لتعلم ذلك دعونا نلقي نظرة على مكالمة مكلفة وفحص الطرق التي يمكنك استخدامها في محفظتك. ما هو كوفيرد كال. كمالك الأسهم، يحق لك العديد من الحقوق واحد من هذه هي الحق في بيع الأسهم الخاصة بك في أي وقت لسعر السوق مكالمة مغطاة الكتابة هي ببساطة بيع هذا الحق لشخص آخر مقابل النقد المدفوع اليوم وهذا يعني أن تعطي المشتري الخيار الخيار لشراء الأسهم الخاصة بك قبل انتهاء الخيار، بسعر محدد سلفا، ودعا سعر الإضراب. الخيار هو العقد الذي يعطي للمشتري الخيار الحق القانوني ولكن ليس الالتزام بشراء 100 سهم من الأسهم الأساسية في سعر الإضراب في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية إذا كان البائع من الدعوة س يمتلك البنك الأسهم الأساسية التي يعتبرها الخيار مغطاة بسبب القدرة على تسليم الأسهم دون شرائها في السوق المفتوحة بأسعار غير معروفة وربما أعلى في المستقبل. الاعتماد على المكالمات المغطاة. بالحق في شراء أسهم بسعر محدد سلفا في في المستقبل، يدفع المشتري البائع من خيار المكالمة قسط قسط هو رسوم نقدية تدفع للبائع من قبل المشتري في يوم يباع الخيار فمن المال البائع للحفاظ على، بغض النظر عن ما إذا كان يتم ممارسة الخيار. عند بيع مكالمة مغطاة. إذا كنت تبيع مكالمة مغطاة، يمكنك الحصول على المال اليوم في مقابل بعض الأسهم الخاصة بك في صعودا في المستقبل. على سبيل المثال، دعونا نفترض أنك تدفع 50 للسهم الواحد للمخزون الخاص بك، والتفكير في أنها سوف ترتفع إلى 60 في غضون سنة واحدة أيضا، كنت د على استعداد لبيع في 55 في غضون ستة أشهر، مع العلم أنك تخلى عن مزيد من الارتفاع، ولكن تحقيق ربح لطيف على المدى القصير في هذا السيناريو، وبيع مكالمة مغطاة على موقف الأسهم الخاصة بك قد تكون جذابة الخيار بالنسبة لك. بعد بالنظر إلى سلسلة خيارات الأسهم تجد 55، ستة أشهر خيار خيار بيع لمدة 4 للسهم الواحد يمكن أن تبيع خيار المكالمة 55 ضد الأسهم الخاصة بك، والتي قمت بشرائها في 50، ويأمل في بيع في 60 في غضون سنة إذا فعلت هذا، سوف تلزم نفسك لبيع الأسهم في 55 في غضون الأشهر الستة المقبلة إذا ارتفع السعر إلى هذا المبلغ كنت لا تزال تحصل على الحفاظ على 4 في أقساط بالإضافة إلى 55 من بيع أسهمك، ل المجموع الكبير من 59 18 العودة أكثر من ستة أشهر. من ناحية أخرى، إذا انخفض السهم إلى 40، على سبيل المثال، سيكون لديك خسارة 10 على موقف الأصلي الخاص بك ومع ذلك، لأنك تحصل على الحفاظ على قسط 4 الخيار من بيع خيار المكالمة ، والخسارة الإجمالية هي 6 للسهم الواحد وليس 10.Scarioاريو لا 1 سهم ترتفع إلى 60، ويتم ممارسة الخيار. استطلاع أجرته مصلحة الولايات المتحدة لإحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة وهو يجمع البيانات من أرباب العمل. الحد الأقصى كمية الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون ش ندر الثانية قانون السندات الحرية. معدل الفائدة التي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 مقياس إحصائي لتشتت العائد لمؤشر الأمن أو السوق معين ويمكن أيضا التقلب يمكن قياسها. قانون الكونجرس الأمريكي الذي أقر في عام 1933 باعتباره قانون البنوك، الذي يمنع البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. الرقم غير الزراعي يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. المكالمات المكتوبة تعلم كيفية التجارة الأسهم والخيارات الطريق الصحيح. المكالمات المكشوفة تعلم كيفية تداول الأسهم والخيارات الطريق الصحيح. المكالمات المشمولة هي واحدة من أبسط الاستراتيجيات وأكثرها فعالية في تداول الخيارات الفن والعلوم من بيع المكالمات ضد الأسهم ينطوي على فهم المخاطر الحقيقية لل والتجارة، فضلا عن معرفة أي نوع من النتائج التي يمكن أن يكون في التجارة. المكالمات المكتوبة، المعروف أيضا باسم شراء يكتب تعطيك وسيلة للحد من المتقلبة y في محفظتك وكذلك تعطيك أساس أفضل في الصفقات الخاصة بك - ولكن عليك ليرة لبنانية تحتاج إلى وضع العمل في لمعرفة كيفية اختيار أفضل الأسهم وأفضل الخيارات لهذه الاستراتيجية. جديد للمكالمات المشمولة هذا الدليل سوف تحصل على وتشغيلها في أقل من 15 دقيقة. ما هي المكالمات المشمولة. المكالمات المشمولة هي مزيج من الأسهم والخيار position. Specively، فمن الأسهم طويلة مع مكالمة تباع ضد الأسهم، والذي يغطي موقف المكالمات المشمولة صعودي على الأسهم والتذبذب الهبوطي. المكالمات المكشوفة هي صافي الخيار بيع الموقف وهذا يعني أنك تحمل بعض المخاطر في مقابل قسط المتاحة في سوق الخيارات هذا الخطر هو أن الأسهم الطويلة الخاصة بك وسوف تؤخذ بعيدا عنك من قبل المشتري خيار الشراء - هذا هو المعروف باسم مخاطر التنازل. المكالمات المحفوظة هي غير محدود المخاطر، محدودة مكافأة خطر غير محدود هو مماثل لامتلاك الأسهم، ومكافأة محدودة تأتي من قسط المكالمة قصيرة والمكاسب المعاملات قد يكون في مقابل الحد من يو أور خطر، لديك احتمالات أفضل للربحية من بسيطة اللعب الأسهم طويلة. تأسيس دعوة المغطاة. أفضل طريقة لتجار جدد لفهم حقا المكالمات المشمولة هو بصريا. إذكر، في سوق الخيارات يمكنك على حد سواء الحصول على خيارات طويلة وقصيرة خيارات - مع كل الخاصة بها فريدة من نوعها المخاطر المميزة. ليت ق تبدأ مع 100 سهم من الأسهم - وهذا هو السهل جدا لتمثيل عندما الأسهم ترتفع لك كسب المال، وعندما يذهب إلى أسفل تخسر المال وهذا هو أيضا على 100 1 أساس-- إذا كان السهم ترتفع 1، وجعل لكم 100 في شروط الخيارات، وهذا يعطينا دلتا 100. الجزء التالي هو خيار المكالمة القصيرة التي تغطي الأسهم لأن هذا هو الخيار، فإنه يمكن الحصول على القليل صعبة لأن التعرض دلتا الاتجاه يمكن أن تتغير ولكن في خيارات انتهاء لديه معلمات خطر واضح جدا. انتهاء الصلاحية، وإذا كان الخيار القصير هو من المال، وسوف يكون دلتا 0 إذا كان الخيار هو في المال، وسوف يكون تتصرف تماما مثل 100 سهم من الأسهم القصيرة. الشيء بارد حول الجمع s في سوق الخيارات هو أن لديهم خطر التجميع - وهذا يعني أن لديك فقط لإضافتها معا هنا ق ما تبدو مكالمة مغطاة مثل total. At انتهاء الصلاحية، إذا كان السهم تحت سعر الإضراب، فإن الموقف تتصرف مثل الأسهم وإذا كان السهم هو فوق سعر الإضراب، فإن الموقف لن يكون هناك التعرض اتجاهي. ولكن الانتظار - ليس بهذه السرعة هذا هو ما يبدو الخطر عند انتهاء الصلاحية ولكن ماذا عن عندما يكون هناك وقت اليسار حسنا هذا الوقت يعني المزيد من المخاطر، و وهذا يعني المزيد من القيمة الخارجية في الخيار القصير لذلك المخاطر الفعلية الخاصة بك عندما كنت وضعت على التجارة سوف تبدو شيئا من هذا القبيل 3. الرئيسية حساب المكالمات المكلفة. هناك 2 أعداد كبيرة عليك أن تعرف إذا كنت تحصل في موقف مكالمة مغطاة. حفظ في الاعتبار، وهناك عدد قليل من الطرق المختلفة للقيام بهذه العمليات الحسابية، ولكن هذا هو أفضل وسيلة لأن الصيغ شاملة لكل من المال والخروج من الخيارات المال، وأبسط لشرح لتجار الخيار الجديد. أول هو أساسك الذي هو التعادل الخاص بك مستوى عند انتهاء هذا هو قليلا معقدة، لأنه يعتمد على ما إذا كان الخيار الذي تبيعه هو في المال أو الخروج من المال. الفرق الرئيسي هنا هو ما إذا كنت تبحث في إضراب الخيار أو تكلفة تداول الأسهم الخاصة بك كما أساس المعاملات الخاصة بك هناك طرق أبسط لحساب هذا، ولكن هذا هو أفضل للتجار خيار جديد. الحساب التالي هو الحد الأقصى العودة هنا نحن نبحث في أقصى مكافأة ممكنة يمكنك الخروج من الموقف. حفظ هذا في الاعتبار، - إذا كنت تستخدم خيار في المال، فإن قيمة المعاملات تكون سلبية، ولكن سيتم تعويض قيمة المبلغ الإجمالي هذا هو الحل للتعامل مع جميع الخيارات، بغض النظر عن المال. لحساب العائد على أساس ببساطة تقسيم الحد الأقصى للعائد من قبل الأساس المحسوبة سابقا وهذا سوف تعطيك نسبة من شأنها أن تظهر لك أقصى المكاسب التي يمكن أن تحصل في الموقف. انت هذه كاكولاتيونس القيام به لك تلقائيا الحصول على تغطية مجانية تغطيتها جدول البيانات عبر البريد الالكتروني لك 3. نتائج المكالمات المغطاة. التجارة عند انتهاء الصلاحية لديها امكانيات رئيسية، وثلاثة مجموع النتائج المحتملة. الأول هو إذا كان السهم يغلق فوق استدعاء المكالمة عند انتهاء الصلاحية إذا حدث ذلك، سيتم تعيين لك على هذا الخيار و مطلوب لبيع 100 سهم من الأسهم إلى الخيار المشتري منذ لديك بالفعل الأسهم في حسابك، ثم كنت تبيع هذا المخزون إذا كنت ديدن تي يكون أي سهم، ثم كنت في نهاية المطاف يجري قصيرة 100 سهم - وهذا ما يعرف باسم مكالمة قصيرة عارية وليس هو نفس الشيء كدعوة مغطاة. إذا كان السهم يغلق تحت الإضراب، ثم ينتهي خيار المكالمة لا قيمة لها وتترك لك مع مخزون طويل فقط عند انتهاء الصلاحية في هذه الحالة هناك نوعان من النتائج المحتملة - إذا كان الأسهم تتداول فوق أساس الخاص بك ثم الخاص بك هي مربحة، وإذا كان أقل ثم كنت في السحب. لماذا التجارة المكالمات المغطاة. المكالمات المكشوفة هي وسيلة رائعة لاستخدام الخيارات لتوليد الدخل أثناء التداول كنت قادرا على إبقاء خيارات قسط مقابل مخزون طويل إتيون التي يمكن أن تساعد على تقليل أساس الخاص بك في حيازات طويلة الأجل كما أنه يقلل من تقلب من المواقف الخاصة بك كما أنه يقلل من التعرض الاتجاه سيكون لديك. كنت تريد التجارة المكالمات المشمولة إذا كنت صعودي على الأسهم وهبوطية على التقلب، والتبرع ر العقل وجود خطر مماثل كما لو كنت مجرد مخزون طويل. لماذا كنت دون ر التجارة المكالمات المغطاة. إذا كنت تعتقد أن الأسهم ومن المقرر لحركة ضخمة، يجب أن الحوت تي التجارة المكالمات المشمولة هذا هو على حد سواء إلى الاتجاه الصعودي وهبوطا إذا كان السهم على وشك تعطل، ثم لا تحتاج إلى التعرض الهبوطي الكبير - وإذا كان السهم على وشك مزق أعلى، كنت لا تريد أن تغطى المكاسب الخاصة بك. المكالمات المكشوفة هي استراتيجية تقلب هبوطي إذا كنت تقلب صعودي، فإنك تحتاج إلى اختيار التجارة خيار مختلف. ترادوفس الرئيسية مع المكالمات المغطاة. عند اختيار مكالمة مغطاة، وهناك نوعان من المتغيرات للنظر في الوقت المتبقي لانتهاء الصلاحية، وسعر الإضراب من الخيار. إعادة - عند خيارات التداول، وهناك دائما رهان التداول وين المخاطر، والمكافأة، و odds. Time Selection. If تذهب أبعد من ذلك في الوقت المناسب للقيام المكالمة المغطاة الخاصة بك، سوف تكون قادرة على الحصول على المزيد من قسط وأفضل أساس على موقفكم ولكن في مقابل هذه الفائدة سيكون لديك إلى الانتظار وأكثر من ذلك بكثير لهذا قسط للذهاب بعيدا-- وأنه يحتفظ المزيد من المال في خطر في السوق. من ناحية أخرى، إذا اخترت خيارات المدى القريب، سيكون لديك الكثير من ثيتا الاضمحلال الوقت الاستفادة من موقفكم، ولكن سيكون أقل قسط على أساس مطلق، مما يعني أنك سوف ينتهي بمخاطر أكثر اتجاهية مقارنة مع مكالمة طويلة الأجل تغطيتها. إضراب الاختيار. المقابل الرئيسي مع اختيار الإضراب يرتبط احتمالات النجاح وكمية قسط المتاحة في الخيار إذا اخترت بيع عميق في المكالمة المالية ضد موقفك، سيكون لديك احتمالات عالية جدا من الربح - ولكن ربح فاز أن يكون كبيرا. على العكس، إذا كنت تبيع من الخيارات المال، مكافأة المعاملات وسوف يكون أعلى بكثير، ويمكن أن يكون لها عائد أفضل بكثير على با sis-- ولكن هذا يأتي مع مخاطر إضافية الاتجاه في الموقف. هناك أي إجابة صحيحة أو خاطئة هنا، كل ذلك يأتي إلى تفضيلات الشخصية الخاصة بك. ما هي أفضل طريقة للتجارة المكالمات المشمولة. ثينك حول لماذا كنت تبيع مكالمة في المقام الأول كنت تبحث لتحقيق أقصى قدر من المكافأة بالنسبة إلى المخاطر التي تأخذها. للحصول على أفضل المكافآت، تحتاج إلى التركيز على كمية قسط يمكنك بيع. بصفة عامة، وبيع طريقة أوتم خيارات أو طريقة خيارات إيتم دون ر جعل معنى-- لماذا لأنه لا يوجد قسط قسط بما فيه الكفاية لتبرير بيع. لذلك يجب عليك بيع الدهون المتوسطة. هذا هو تفضيل شخصي، ولكن عند دخول المكالمات المغطاة أتابع اثنين من المبادئ التوجيهية العامة 1. بين 30-60 يوما لانتهاء الصلاحية. 2 بين 40-60 ديلتا قصيرة على خيار المكالمة. هذا يسمح لي أن تكون متسقة في اختيار خياري بغض النظر عن ما أنا التداول إذا كان هذا يطابق أسلوب التداول الخاص بك، والنظر في إضافته إلى خطة التداول الخاصة بك. تأكد من الحصول على تغطية مجانية استدعاء جدول البيانات ملء النموذج إلى ها في ذلك أرسلت على الفور إلى you. Some المزالق المشتركة عند التداول المكالمات المغطاة. كل شيء يجعل الأخطاء في الأسواق، ولكن هنا هو قائمة من المفاهيم الخاطئة الشائعة وأخطاء التنفيذ التي يجب تجنبها. أوه لا يمكن الحصول على تعيين. تأخذ نفسا عميقا كبيرا - هذا شيء جيد إذا تم تعيينك والأسهم الخاصة بك ودعا بعيدا، ثم كنت قد بلغت الحد الأقصى من الربح الخاص بك على الموقف. إذا كنت قلقا بشأن الحصول على تعيين، ثم يجب أن تكون في المكالمات المغطاة في المقام الأول. أيضا لا داعي للقلق حول الحصول على تعيين في وقت مبكر إلا في ظروف فريدة جدا، طالما هناك قيمة خارجية في الخيار، ثم أنك لن تحصل على تعيين. هنا، وهذا الخيار لديه قسط الدهون، وأود أن تبيع it. Bad فكرة إذا قسط في خيار فائقة عالية، وعادة ما يكون هناك سبب يمكن أن تأتي الأرباح، أو ربما موافقة ادارة الاغذية والعقاقير لشركة التكنولوجيا الحيوية إذا كنت تبحث عن المرشحين مع قسط عال جدا، قد تعتقد أنك تحصل على مكافأة عالية، ولكن غالبا ما يكون هناك مخاطر عالية جدا المرتبطة به فين على الرغم من أن السهم هو أقل، وأنا لا تزال جعل الدخل عن طريق بيع هذه المكالمات. هذا هو على الارجح أسوأ تقنية إدارة المخاطر يمكنك استخدام يجب أن تشمل كلا المحققة وغير المحققة بل للحصول على يشعر لكيفية الموقف العام الخاص بك هو القيام به إذا كنت لا t، ثم سوف تستسلم لميول التمويل السلوكي للغاية، مثل السماح الخاسرين الخاص بك تشغيل بعيدا جدا، يتم إغلاق الصيام جدا على هذا الدخول. دعوة المكالمة. برياك دون كوفيرد Call. The توقعات استراتيجية مكالمة مغطاة هو زيادة طفيفة في سعر السهم الأساسي لحياة خيار المكالمة القصيرة ونتيجة لذلك، هذه الاستراتيجية ليست مفيدة للمستثمر الصاعد جدا تغطى الدعوة بمثابة التحوط الصغيرة على المدى القصير على موقف الأسهم طويلة ويسمح للمستثمرين لكسب الائتمان ومع ذلك، فإن المستثمر يفقد إمكانات الزيادة المحتملة للسهم ويتعهد بتقديم 100 سهم للمشتري من الخيار إذا تم ممارسته. أقصى قدر من الربح والخسارة. أقصى ربح من المكالمة المغطاة يعادل t ضرب سعر خيار المكالمة القصيرة مطروحا منه سعر الشراء للمخزون الأساسي بالإضافة إلى الأقساط المستلمة على العكس من ذلك، فإن الخسارة القصوى تعادل سعر الشراء للمخزون الأساسي ناقصا العلاوة المستلمة. مثال الدعوة المكشوف. على سبيل المثال، دعنا نقول بأنك تملك أسهم التكتل الافتراضي تسج الرياضي و مثل توقعاتها على المدى الطويل وكذلك سعر سهمها ولكن تشعر على المدى الأقصر من المرجح أن يتداول السهم بشكل مسطح نسبيا، ربما في حدود بضعة دولارات من سعره الحالي، 25 إذا قمت ببيع خيار الاتصال على تسج مع سعر الإضراب من 26، يمكنك كسب قسط من بيع الخيار ولكن سقف رأسك واحد من ثلاثة سيناريوهات سوف تلعب خارج. تسج سهم تداول شقة تحت 26 سعر الإضراب - و الخيار ستنتهي لا قيمة لها وتحافظ على قسط من الخيار في هذه الحالة، وذلك باستخدام استراتيجية شراء والكتابة كنت قد تفوقت بنجاح الأسهم stock. b تسج تسقط - الخيار تنتهي لا قيمة لها، يمكنك الحفاظ على قسط، ومرة ​​أخرى y أو أعلى من الأسهم. ترتفع أسهم تسج فوق 26 - يتم ممارسة الخيار، ويتوجه رأسك الصعودي في 26، بالإضافة إلى علاوة الخيار في هذه الحالة، إذا كان سعر السهم يذهب أعلى من 26، بالإضافة إلى قسط، شراء بكتابة استراتيجية أقل من أسهم تسج. لمعرفة المزيد عن المكالمات المشمولة وكيفية استخدامها، وقراءة أساسيات المكالمات المغطاة والحد من خطر الخيار مع المكالمات المغطاة.